对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-105
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性酬劳
大要首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律连累。
要紧内容辅导：
?赎回登记日：2025年9月26日
?赎回价钱：100.8918元/张
?赎回款披发日：2025年9月29日
?终末走动日：2025年9月23日
戒指2025年9月19日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末走动日）仅剩
?终末转股日：2025年9月26日
戒指2025年9月19日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”终末转股日）仅剩
?本次提前赎回完成后，
“华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券走动所摘牌。
?投资者所执“华友转债”除在法例时限内通过二级市集陆续走动或按照34.43元/
股的转股价钱进行转股外，仅能聘请以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.8918元/
张（即所有这个词100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏蚀。
?公司特提醒“华友转债”执有东说念主留神在限期内转股或卖出。
提请投资者留神区别“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌” ：2025 年 9 月 23 日为“华友转债”终末一个走动
日，自 2025 年 9 月 24 日起“华友转债”将实施债券停牌，届时执有东说念主无法通过二级市集进行“华友转债”走动；
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
自2025年7月25日至2025年8月29日本事，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公
司”）已有15个走动日的收盘价钱不低于“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%
（即44.759元/股）。把柄《浙江华友钴业股份有限公司公斥地行可更正公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，已触发“华友转债”的有条件赎回条件。
公司于2025年8月29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于提前赎回
“华友转债”的议案》，决定应用“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应
计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“华友转债”沿路赎回。具体内容详见公司于2025
年8月30日线路的《对于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。
现把柄《上市公司证券刊行注册处置观念》《可更正公司债券处置观念》《上海证
券走动所股票上市功令》和公司《召募讲解书》的推敲条件，就赎回推敲事项向整体“华
友转债”执有东说念主公告如下：
一、有条件赎回条件
把柄公司《召募讲解书》的商定，“华友转债”有条件赎回条件为：
在本次可转债转股期内，淌若下述两种情形的任性一种出面前，公司有权按照本次
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票荟萃三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
当期应计利息的接洽公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的本体
日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的本体日期天数（算头不算尾）。
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行终了之日满6个月后的第1个走动日起至
本次可转债到期日止。
若在前述30个走动日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的走动日按调理
前的转股价钱和收盘价钱接洽，调理日及之后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价钱
接洽。
二、本次可转债赎回的推敲事项
（一）有条件赎回条件果然立情况
自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15个走动日的收盘价钱不低于
“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%（即44.759元/股）。把柄《召募讲解书》
中有条件赎回条件的干系商定，已餍足“华友转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公
司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的沿路执有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.8918元/张，接洽经过
如下：
当期应计利息的接洽公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张
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（四）赎回阵势
公司将在赎回期终了前按法例线路“华友转债”赎回辅导性公告，告知“华友转债”
执有东说念主推敲本次赎回的各项事项。
当公司决定实践沿路赎回时，在赎回登记日次一走动日起通盘在中登上海分公司登
记在册的华友转债将沿路被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对
公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025年9月29日
公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证券
走动所各会员单元办理了指定走动的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主相应的“华友
转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券商业部领取赎回
款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司维持，待办理指定走动后再进
行派发。
（六）走动和转股
戒指2025年9月19日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末走动日）仅剩
友转债”终末转股日）仅剩5个走动日，2025年9月26日为“华友转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自2025年9月29日起，公司公斥地行的可转债“华友转债”将在上海证券走动所摘
牌。
（八）对于债券利息所得税的讲解
公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率
为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.8918元（税前），本体派发赎回
金额为东说念主民币100.7134元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将斡旋由各兑付机构认真代
扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网点未实践上述债券利息
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个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律连累由各付息网点自行承担。
对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本体派发赎回
金额为东说念主民币100.8918元（税前）。
（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对
境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂
免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内诞生的机构、状况获得的与该机构、场
通盘本体推敲的债券利息。因此，对于执有“华友转债”的及格境外机构投资者（包括
QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主
民币100.8918元。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）戒指2025年9月19日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”终末走动日）
仅剩2个走动日，2025年9月23日为“华友转债”终末一个走动日；距离2025年9月26日
（“华友转债”终末转股日）仅剩5个走动日，2025年9月26日为“华友转债”终末一个
转股日。特提醒“华友转债”执有东说念主留神在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“华友转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手走动日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华友转债”将沿路冻结，罢手走动和转
股，将按照100.8918元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华友转债”将在上海
证券走动所摘牌（赎回刊行在外的沿路可转债时）。
（四）因现在“华友转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.8918元/张）各别较大，
投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏蚀。
特提醒“华友转债”执有东说念主留神在限期内转股或卖出。
四、推敲样式
推敲部门：公司证券处置部
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
推敲电话：0573-88589981
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会