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发布日期：2026-04-05 11:27 点击次数：57

建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约基金不停东谈主：建信基金不停有限包袱公司基金托管东谈主：中国银行股份有限公司建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第一部分基金托管条约当事东谈主（一）基金不停东谈主（或简称“不停东谈主”）称呼：建信基金不停有限包袱公司住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层法定代表东谈主：生柳荣成立时期：2005 年 9 月 19 日批准种植机关：中国证券监督不停委员会批准种植文号：证监基金字2005158 号组织边幅:有限包袱公司注册成本: 东谈主民币 2 亿元存续技艺：捏续贪图（二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）称呼：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表东谈主: 葛海蛟成立时期：1983 年 10 月 31 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号组织边幅：股份有限公司注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整贪图鸿沟：经受东谈主民币入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱作事；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信探询、商讨、见证业务；组织或投入银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机构贪图与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地功令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。存续技艺：捏续贪图建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第二部分托管条约的依据、宗旨、原则妥协释（一）依据本条约依据《中华东谈主民共和国合同法》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作不停办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露不停办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开募集绽放式证券投资基金流动性风险不停轨则》、《及格境内机构投资者境外证券投资不停试行办法》（以下简称《试行办法》）、《对于实施〈及格境内机构投资者境外证券投资不停试行办法〉关联问题的文牍》偏激他关联法律法则偏激他关联法律法则与《建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）刚烈。（二）宗旨刚烈本条约的宗旨是明确建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）基金托管东谈主和建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）基金不停东谈主之间在基金财产的看护、投资运作、净值计较、收益分拨、信息裸露及相互监督等关联事宜中的职权、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。（三）原则基金不停东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、安分信用的原则，经协商一致，签订本条约。（四）解释除非文义另有所指，本条约的所有术语与《基金合同》的相应术语具有沟通含义。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第三部分基金托管东谈主对基金不停东谈主的业务监督和核查（一）基金托管东谈主根据关联法律法则的轨则对基金不停东谈主的下列投资运作进行监督：品种的具体鸿沟提供给基金托管东谈主。基金不停东谈主不错根据实质情况的变化，对各投资品种的具体鸿沟赐与更新和调治，并文牍基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资鸿沟对基金的投资进行监督。本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融器用，包括英国证券市集中的富时 100 指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管谐和关心备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪归并标的指数的公募基金；在已与中国证监会签署双边监管谐和谅解备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的粗拙股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证；经中国证监会认同的境社交易所上市交易的金融生息居品；银行入款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用。如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金不停东谈主在践诺适应边幅后，不错将其纳入投资鸿沟。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现款钞票的 80%；投资于追踪标的指数的公募基金的比例不高于基金钞票净值的 20%；本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法则或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金不停东谈主在与基金托管东谈主协商一致并践诺关联边幅后，可相应调治上述投资品种的投资比例，不需经基金份额捏有东谈主大会审议。（1）本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现款钞票的 80%，投资于追踪标的指数的公募基金的比例不高于基金钞票净值的 20%,基金托管东谈主根据基金不停东谈主发送的立场库进行监督；（2）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（3）本基金捏有归并家银行的入款不得逾越基金钞票净值的 20%，其中境外银行中，银行应当是中资生意银行在境外种植的分行或在最近一个司帐年度达到中国证监会认同的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的入款不错不受上述限制；（4）本基金捏有与中国证监会签署双边监管谐和关心备忘录国度或地区之外的其他国建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约家或地区证券市集挂牌交易的证券钞票不得逾越基金钞票净值的 10%，其中捏有任一国度或地区市集的证券钞票不得逾越基金钞票净值的 3%；（5）本基金捏有非流动性钞票市值不得逾越基金钞票净值的 10%。前项非流动性钞票是指法律或基金合同轨则的流畅受限证券以及中国证监会认定的其他钞票；（6）本基金捏有境外基金的市值共计不得逾越基金钞票净值的 10%，但捏有货币市集基金不受此限制；（7）本基金基金不停东谈专揽理的沿路基金捏有任何一只境外基金，不得逾越该境外基金总份额的 20％；（8）为应付赎回、交易算帐等临时用途借入现款的比例不得逾越基金钞票净值的 10%；因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调治等基金不停东谈主之外的要素以致基金投资比例不恰当第 2 条第（1）项轨则的投资比例的，基金不停东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会轨则的异常情形除外。因证券市集波动、证券发行东谈主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调治等基金不停东谈主之外的要素以致基金投资比例不恰当上述第 2 条第（3）-（7）项轨则的投资比例的，应当在逾越比例后 30 个责任日内采用合理的生意措施以恰当投资比例限制要求。基金不停东谈主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同的关联约定。在上述技艺内，本基金的投资鸿沟、投资计接应当恰当本基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成功之日起运转。如法律法则或监管部门变更上述投资比例限制的，基金不停东谈主在与基金托管东谈主协商一致并践诺关联边幅后，可相应调治本基金的投资比例轨则，不需经基金份额捏有东谈主大会审议。法律法则或监管部门取消上述投资比例限制的，如适用于本基金，基金不停东谈主在践诺适应程序后，则本基金投资不再受关联限制。（二）基金托管东谈主应根据关联法律法则的轨则、基金合同的约定及本条约的约定，对基金钞票净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分拨、关联信息裸露中登载基金事迹推崇数据等进行复核。（三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金不停东谈主违抗法律法规的轨则及本条约的约定，应实时指示基金不停东谈主，基金不停东谈主收到指示后应实时查对阐明并以书面边幅对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对指示事项进行复查。基金不停东谈主对基金托管东谈主指示的违法事项未能在限期内改动的，基金托管东谈主应实时向中国证监会申诉。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约（四）基金托管东谈主发现基金不停东谈主的投资指示违抗法律法则或本条约的轨则，应当断绝实施，实时指示基金不停东谈主，并依照法律法则的轨则实时向中国证监会申诉。基金托管东谈主发现基金不停东谈主依据交易边幅已经成功的指示违抗法律法则或本条约轨则的，应当实时指示基金不停东谈主，并依照法律法则的轨则实时向中国证监会申诉。（五）基金不停东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时期内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法规要求需向中国证监会报送基金监督申诉的，基金不停东谈主应积极配合提供关联数据贵府和制度等。（六）基金托管东谈主对基金不停东谈主对基金财产的投资运作于估值日收尾且关联数据都备后，进行交易后的投资监控和申诉。（七）基金托管东谈主的投资监督申诉的准确性和完好性受限于基金不停东谈主偏激他中介机构提供的数据和信息，基金托管东谈主对这些机构的信息的准确性和完好性不作任何担保、暗意或泄漏，并对这些机构的信息的准确性和完好性所引起的亏蚀不负任何包袱。（八）基金托管东谈主对基金不停东谈主的投资行动(包括但不限于其投资计策及决定)偏激投资申诉不承担任何包袱。第四部分基金不停东谈主对基金托管东谈主的业务核查（一）在本条约的有用期内，在不违抗公谈、合理原则以及不妨碍基金托管东谈主谨守关联法律法则偏激行业监管要求的基础上，基金不停东谈主有权对基金托管东谈主践诺本条约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金不停东谈主计较的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金不停东谈主指示办理算帐交收、关联信息裸露和监督基金投资运作等行动。（二）基金不停东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不停、无正派情理未实施或延伸实施基金不停东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗法律法则、《基金合同》及本条约关联轨则时，应实时以书面边幅文牍基金托管东谈主限期改动，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并实时回复基金不停东谈主。在限期内，基金不停东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金不停东谈主文牍的违法事项未能在限期内改动的，基金不停东谈主应依照法律法则的轨则申诉中国证监会。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约（三）基金托管东谈主应积极配合基金不停东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联贵府以供基金不停东谈主核查托管财产的完好性和委果性，在轨则时期内回话基金不停东谈主并改正。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第五部分基金托管东谈主承担的受托东谈主职责和托管职责（一）基金托管东谈主应当按照关联法律法则践诺下列受托东谈主职责：督，如发现投资指示或资金汇出入犯罪、违法，应当实时向中国证监会、外管局申诉；应得收入；《基金合同》约定的投资方向和限制进行不停；《基金合同》的约定实施基金不停东谈主的指示，实时办理算帐、交割事宜；《基金合同》的轨则进行申购、认购、赎回等日常交易；《基金合同》细则并实施收益分拨有野心；《基金合同》的轨则以受托东谈主口头或其指定的代理东谈主口头登记资产；（二）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为践诺其承担的受托东谈主职责。境外托管东谈主在践诺职责经过中，因自己纰缪、矍铄等原因而导致基金财产受损的，基金托管东谈主应当承担相应包袱。（三）基金托管东谈主应当按照关联法律法则践诺下列托管职责：关贵府，其保存的时期应当不少于 20 年；（四）基金托管东谈主、境外托管东谈主应当将其自有钞票和基金的财产严格分开。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第六部分基金财产的看护（一）基金财产看护的原则不包括：（1）由基金托管东谈主或境外托管东谈主在算帐机构或其他证券聚合处理系统中捏有的证券；（2）在过户代理东谈主处保存的聚集投资器用中的无凭证份额或其他权益。基金托管东谈主及其境外托管东谈主不对质券托管机构负责。《基金合同》及本条约另有轨则，不得自行欺骗、刑事包袱、分拨基金的任何财产。第三方机构践诺。理证券登记等托管业务。算帐时，不得将任何证券、非现款钞票偏激收益归入其算帐财产；境外托管东谈主因上述相似原因进行停止算帐时，基金托管东谈主应当要求境外托管东谈主不得将证券、非现款钞票偏激收益归入其算帐财产，但当地的法律、法则和市集常规不允许托管证券独处于算帐财产的情况除外。基金托管东谈主应当确保自身及境外托管东谈主选择生意上的合理行动以保证证券、非现款钞票的任何部分不会在其进行算帐时，看成可分拨财产分拨给其债权东谈主。当基金托管东谈主知谈托管钞票的任何一部份将被视为托管东谈主的算帐财产时﹐托管东谈主应尽快文牍基金不停东谈主。两边汇集在全球托管模式下，现款存入现款账户时组成境外托管东谈主的等额债务，除罪人律法则及解除或清盘边幅明文轨则该等现款不归于算帐财产外。（二）什物证券看护基金托管东谈主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提供看护作事，但需取决于该市集上是否有此类作事：管东谈主需要的信息示知基金托管东谈主。基金托管东谈主不负责为证券从对方运输至基金托管东谈主的途中安排保障或运载。如基金不停东谈主确需基金托管东谈主安排保障或运载时，两边可另行协商。当基建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约金托管东谈主被要求拜托此类证券时，基金托管东谈主会安排适应的运载。经基金不停东谈主苦求，基金托管东谈主可安排适应保障。在什物证券拜托经过中产生的保障费（如有）、运载费偏激他合理用度将由基金不停东谈主支付。或损坏，托管东谈主只对因自身罪恶或纰缪形成的径直亏蚀负责，但托管东谈主应协助不停东谈主从运载作事提供商处或保障公司处追回亏蚀。能从无数认同的行业信息开头处得回，托管东谈主不成保证此等信息的完好性和准确性，与此证券关联的支付可能会被延伸。相应地，托管东谈主将与受限什物证券关联的、实时期进出付款并将完好准确的公司行动信息转达给不停东谈主的才调是受到与此类证券关联的行业和市集常规制约的。托管东谈主仅在实质收到关联此类公司行动信息，且莫得因刊行方偏激照管人或其他关联各方所设的纵容条款而被破损参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券作事。在不违反此款轨则的前提下，托管东谈主仍应尽合理努力获取该类信息。（三）基金银行账户的开立和不停托管东谈主看护和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。金不停东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务之外的行动。（四）基金证券账户的开立和不停易所或登记结算机构的业务轨则开立证券账户。金不停东谈主以及各自拜托代理东谈主均不得出借私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。的不停和欺骗由基金不停东谈主负责。东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所接收基金财产中的证券的所有权、正当性或委果性（包括是否以邃密边幅转让）。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约（五）其他账户的开立和不停基金合同的轨则，由基金托管东谈主或境外托管东谈主负责开立。新账户按关联轨则使用并不停。从其轨则办理。（六）基金财产投资的关联有价凭证等的看护基金财产投资的有价凭证等的看护按照什物证券关联轨则办理。基金托管东谈主对其之外机构实质有用限度的有价凭证不承担包袱。（七）与基金财产关联的要紧合同的看护基金托管东谈主按照法律法则看护由基金不停东谈主代表基金签署的与基金关联的要紧合同及关联凭证。基金不停东谈主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管东谈主。除另有轨则外，基金不停东谈主或其拜托的第三方机构在代表基金签署与基金财产关联的要紧合同期一般应保证有两份以上的蓝本，以便基金不停东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本原件。要紧合同由基金不停东谈主与基金托管东谈主按轨则各自看护至少建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第七部分公司行动基金托管东谈主收到与证券账户中捏有的证券关联的公司行动信息后，应在合理时期内将公司行动及回复的截止期限以合适的口头文牍基金不停东谈主。若基金不停东谈主莫得在回复截止期限前发出关联公司行动的指示，基金托管东谈主将按照默许的公司行动指示行事。若无预先约定，基金托管东谈主有权出于基金利益推敲按照生意上合理的口头自行决定选择或不选择行动，而不承担任何包袱建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第八部分备用信贷作事为应付交易算帐等临时用途，经基金不停东谈主苦求，基金托管东谈主可代为向境外托管东谈主苦求不逾越基金净值 10%的授信垫款。基金不停东谈主应按时返还境外托管东谈主垫付的欠款，支付约定的利息和其他用度。基金托管东谈主（或授权境外托管东谈主）可从该基金开立于托管东谈主或境外托管东谈主处的开立的任何现款账户径直扣除因使用上述垫款而给基金托管东谈主及境外托管代理东谈主产生的欠债（包括基金托管东谈主及境外托管东谈主垫付的现款、以约定利率计较的利息以及关结伙理用度，以下统称“负债”）。若现款账户余额不足以都备偿付该欠债，托管东谈主及境外托管东谈主将文牍不停东谈主补足相应款项；若在托管东谈主或境外托管东谈主轨则的责任日内仍未补足，则基金托管东谈主有权（或授权境外托管东谈主）留置该基金项下钞票，并从本基金证券账户中径直处置价值绝顶的证券以送还剩余欠债。如发生选择以上措施仍不成偿还欠债的顶点情况时，不停东谈主有包袱选择其他措施，使上述欠债得到全额偿付。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第九部分指示的发送、阐明及实施基金不停东谈主或其拜托的第三方机构在欺骗基金财产时向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送包括但不限于资金划拨和交易算帐交收指示，基金托管东谈主实施基金不停东谈主或其拜托的第三方机构的指示、办理基金的资金交游等关联事项。基金不停东谈主（含其拜托的第三方机构）发送的指示包括电子指示和纸质指示。电子指示包括基金不停东谈主发送的电子指示（选择深证通金融数据交换平台发送的电子指令、选择 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（基金托管东谈主的全球托管系统根据基金不停东谈主的授权通过预先设定的业务规则自动产生的电子指示）。电子指示照旧发出即被视为正当有用指示，传真纸质指示看成应急口头备用。基金不停东谈主通过深证通金融数据交换平台发送的电子指示，基金托管东谈主根据 USER ID 和 APP ID 唯独识别基金不停东谈主身份，基金不停东谈主应妥善看护 USER ID 和 APP ID，基金托管东谈主身份识别后对于实施该电子指示形成的任何亏蚀基金托管东谈主不承担包袱。（一）基金不停东谈主对与指示关联的书面授权），载明基金不停东谈主有权发送指示的东谈主员名单（以下称“指示发送东谈主员” ）及各个东谈主员的权限鸿沟。基金不停东谈主应向基金托管东谈主提供指示发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。在基金管理东谈主通过 SWIFT 或其他电子数据传输口头发送指示的情况下，基金不停东谈主应当预先向基金托管东谈主发出版面文牍（以下称“授权文牍” ），载明基金不停东谈主有权发送指示的电文地址或其他可识别的指示开头，以及指示种类或指示鸿沟。东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金不停东谈主对授权文牍应当以传简直边幅发送给基金托管东谈主，同期电话文牍基金托管东谈主，授权于文牍载明的时期成功。基金不停东谈主在而后 3 个责任日内将授权文牍文献原件送交基金托管东谈主。向基金托管东谈主发出对其拜托的第三方机构的书面授权文牍，书面授权文牍应包含的内容、发送口头、签署口头以及阐明口头参照以上 1-2 项约定处理。操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。（二）指示的内容包括但不限于各种资金划拨指示(含赎回、分成付款指示)、交易算帐交收指示、什物证券出入库指示等。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约间、币别、金额、账户和其他必要信息，并应恰当授权文牍载明的条款。（三）指示的发送、阐明及实施的时期和边幅指示由基金不停东谈主用传真或其他两边阐明的口头向基金托管东谈主或境外托管东谈主发送。对于恰当授权文牍及约定边幅的指示，基金不停东谈主不得否定其遵守。但若是基金不停东谈主已经解除或更动授权文牍，况兼基金托管东谈主根据本条约阐明后，则对于而后原交易指示发送东谈主员或机构无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不停东谈主不承担包袱，授权已更动但未文牍基金托管东谈主的情况除外。基金不停东谈主拜托第三方机构向基金托管东谈主发送指示的，基金不停东谈主搪塞其拜托的第三方机构发送的指示负责。指示发出后，基金不停东谈主应实时向基金托管东谈主或境外托管东谈主阐明。基金不停东谈主和基金托管东谈主将另行约定某些指示的接收截止时期，基金不停东谈主应在接收截止时期前向基金托管东谈主发出指示并与基金托管东谈主或境外托管东谈主阐明。指示传输不足时、未能留出弥散的划款时期，以致资金未能实时到账、证券算帐交收延误所形成的亏蚀由基金不停东谈主承担。基金不停东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金的银行入款账户有弥散的资金余额，确保基金的证券账户有弥散的证券余额。对超头寸的指示，以及逾越证券账户证券余额的指令，基金托管东谈主可不予实施，但应立即文牍基金不停东谈主，由此形成的亏蚀，由基金不停东谈主承担。基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金不停东谈主的指示，预先文牍基金不停东谈主其名单，并与基金不停东谈主约定指示发送和接收口头。基金托管东谈主在给与指示时，搪塞投资指示的要素是否都全、印鉴是否与被授权东谈主预留的授权文牍相符等进行口头委果性的检查，对正当合规的指示，基金托管东谈主应在规按时限内实施，不得不对理拖延。（四）基金托管东谈主未按照基金不停东谈主指示实施的处理方法基金托管东谈主因未正如实施基金不停东谈主正当合规的指示，以致本基金的利益受到毁伤，基金托管东谈主答允担相应的包袱。除此之外，基金托管东谈主对实施基金不停东谈主的正当合规指示对基金形成的亏蚀不承担任何包袱。（五）更换授权文牍的边幅基金不停东谈主若对授权文牍的内容进行修改（包括但不限于指示发送东谈主员的名单的修改，及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日文牍基金托管东谈主；修改授权文牍的文献应由基金不停东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权署名东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金不停东谈主对授权文牍的修改应当以传简直边幅发送给基金托管东谈主，同建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约时电话文牍基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更文牍后应向基金不停东谈主电话阐明。基金不停东谈主对授权文牍的内容的修改经基金托管东谈主阐明后于文牍载明的成功时期成功。基金不停东谈主在此后 3 个责任日内将对授权文牍修改的文献原件送交基金托管东谈主。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十部分交易及算帐交收安排基金的交易及算帐交收指基金在交易经过、申购赎回经过和基金现款分成经过中的结算交收。（一）基金投资证券后的算帐交收安排基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金不停东谈主的交易成交效果和交易成交边幅具体办理。若是因为基金托管东谈主自身纰缪在算帐上形成基金财产的亏蚀，应由基金托管东谈主负责补偿基金所碰到的径直亏蚀；若是由于基金不停东谈主违抗市集操作轨则的轨则进行超买、超卖等原因形成基金投资算帐贫苦和风险的，基金托管东谈主发现后应立即文牍基金不停东谈主，由基金不停东谈主负责责罚，由此给基金形成的径直亏蚀由基金不停东谈主承担。基金不停东谈主应选择合理措施，确保在资金结算前有弥散的资金头寸用于交易资金结算。基金不停东谈主授权基金托管东谈主偏激境外托管东谈主，但基金托管东谈主偏激境外托管东谈主莫得义务，在账户现款不足的情况下垫付完成交易所需现款。基金不停东谈主认同除非基金不停东谈主实时支付，基金托管东谈主偏激境外托管东谈主所垫付的现款及关联的合理用度应从基金不停东谈主的基金财产中支付。基金不停东谈主认同，基金托管东谈主偏激境外托管东谈主有权径直从基金财产的现款账户中扣除其所垫付的现款及关联的合理用度。若相应现款账户中的金额不足，基金不停东谈主应当按照基金托管东谈主偏激境外托管东谈主的书面文牍，向基金托管东谈主偏激境外托管东谈主补足所需现款空额，否则，基金托管对基金财产按照本款第 2、3 项约定享有抵销或留置权。在法律法则许可的鸿沟内，基金托管东谈主无需预先文牍基金不停东谈主，用本条约项下基金对基金托管东谈主所负的任何付款义务抵销基金托管东谈主在本条约项下对基金所负的任何付款义务，而不论各项义务的付款地和币种(为此宗旨，基金托管东谈主不错进行任何须要的货币兑换)。基金托管东谈主对因本条约而导致的基金财产对基金托管东谈主或境外托管东谈主的所有债务在未得到按时了债的情况下，领有留置权。留置权的遵守应捏续至在本条约项下基金财产对基金托管东谈主的债务得以了债为止。（1）资金账宗旨查对基金不停东谈主和基金托管东谈主对资金账目按日核实，保证账实相符。（2）证券账宗旨查对基金不停东谈主和基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，保证账实相符。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约（二）基金申购和赎回业务处理的基本轨则前将申购、赎回绽放式基金的数据传送给基金托管东谈主。基金不停东谈主搪塞传递的申购、赎回开放式基金的数据准确、完好性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金不停东谈主指示实时划付赎回款项。纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平日发送，两边可协商责罚处理口头。基金不停东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关联轨则保存。进行。不然，由基金不停东谈主承担相应的包袱。为餍足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不停东谈主开立资金算帐的专用账户，该账户由登记机构不停。日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管账户的，基金托管东谈主应实时文牍基金不停东谈主选择措施进行催收，由此给基金形成亏蚀的，基金不停东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的亏蚀。拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管账户有弥散的资金，基金托管东谈主应按时拨付；因基金托管账户莫得弥散的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金不停东谈主的原因造成，包袱由基金不停东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。除申购款项到达基金银行账户需两边按约定表濒临账外，全额划出、赎回和分成资金划拨时，基金不停东谈主需向基金托管东谈主下达指示。资金指示的边幅、内容、发送、接收和阐明口头等除与投资指示沟通外，其他部分另行轨则。（三）申购、赎回和基金调治的资金算帐基金投资者申购、赎回和调治基金的份额，并将算帐阐明的有用数据和资金数据汇总传输给基金托管东谈主。基金不停东谈主和基金托管东谈主据此进行申购、赎回和调治的基金司帐处理。的“基金算帐账户” 。基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金算帐解任“净额算帐、净额交收”的原则，即按照托管账户应收资金与托管账户应付额的差额来细则托管账户净应收建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约额或净应付额，以此细则资金交收额。从“基金算帐账户”划到基金的托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东谈主按不停东谈主的划款指示将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金算帐账户”。基金托管东谈主每工作日向基金不停东谈主提供当日基金境内托管账户资金变动表。（四）基金现款分成的资金算帐关轨则在轨则绪论公告。管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十一部分基金钞票净值计较和司帐核算基金财产的净值计较和司帐核算按照关联的法律法则进行。（一）基金财产订价基金托管东谈主、境外托管东谈主负责按基金不停东谈主和基金托管东谈主约定的订价原则对基金财产进行订价。在进行钞票订价时，基金托管东谈主、境外托管东谈主有权本着忠诚原则，依赖本条约所约定的牙东谈主、订价作事机构或其他机构的订价信息，但在不存在纰缪的前提下，基金托管东谈主、境外托管东谈主对上述机构提供的信息的准确性和完好性不作任何担保，并对这些机构的信息的准确性和完好性所引起的基金不停东谈主或基金财产亏蚀不负任何包袱。（二）基金钞票净值的计较和复核基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指基金钞票净值除以基金份额总和后的价值。基金不停东谈主每个责任日对上一估值日的基金钞票估值，估值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务带领》偏激他法律法则的轨则。每个估值日的下一个责任日金托管东谈主应在收到上述估值效果后进行复核，并在当日 18：00 之前以两边阐明的口头将复核效果传送给基金不停东谈主，由基金不停东谈主按时对外公布。基金月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账宗旨查对同期进行。基金不停东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。及关联法律法则的轨则或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠正。值估值失实。当基金份额净值出现失实时，基金不停东谈主应当立即赐与改动，并选择合理的措施衰弱亏蚀进一步扩大；当计价失实达到基金份额净值的 0.25%时，基金不停东谈主应通报基金托管东谈主并向中国证监会备案；当计价失实达到基金份额净值的 0.5%时，基金不停东谈主应当公告，并报中国证监会备案。如法律法则或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。围内，基金份额净值以基金不停东谈主的计较效果为准,基金不停费和基金托管费也应以基金管理东谈主的净值计较效果计提。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约有东谈主的实质亏蚀，基金不停东谈主搪塞此承担包袱。若基金托管东谈主计较的净值数据正确，则基金托管东谈主对该亏蚀不承担包袱；若基金托管东谈主计较的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也答允担部分未正确践诺复核义务的包袱。若是上述失实形成了基金财产或基金份额捏有东谈主的不妥得利，且基金不停东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿包袱，则基金不停东谈主应负责向不妥得利之主体宗旨返还不妥得利。若是返还金额不足以弥补基金不停东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。市集、登记结算机构或其他数据作事机构等发送的数据失实等原因，基金不停东谈主和基金托管东谈主固然已经选择必要、适应、合理的措施进行检查，然而未能发现该失实的，由此形成的基金财产估值失实，基金不停东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。但基金不停东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必要的措施裁汰或排斥由此形成的影响。致的时期点前无法阐明的交易，导致的对基金钞票净值的影响，不看成基金钞票估值失实处理。估值的应交税金有相反的，关联估值调治不看成基金钞票估值失实处理。达成一致，基金不停东谈主不错按照其对基金份额净值的计较效果对外赐与公布，基金托管东谈主可以将关联情况报中国证监会备案。统援助鸿沟内。对于不在基金托管东谈主业务系统援助鸿沟内的新投资品种，基金不停东谈主应为托管东谈主预留弥散的系统准备时期，并在必要时与基金托管东谈主进行系统统一测试。同期基金不停东谈主需提供该投资品种的司帐核算方法，并与基金托管东谈主协商一致，基金托管东谈主以该司帐核算方法为依据进行关联业务系统的准备责任。（三）基金司帐核算基金不停东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成功后，应按照两边约定的归并记账方法会通计处理原则，分别独当场竖立、登记和看护基金的全套账册，对两边各自的账册按时进行核对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金不停东谈主的处理方法为准。基金不停东谈主和基金托管东谈主应按时就司帐数据和财务方向进行查对。如发现有在不符，双方应实时查明原因并改动。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约基金财务报表由基金不停东谈主编制，基金托管东谈主复核。月度报表的编制，应于每月晦了后季度申诉送交基金托管东谈主复核，并于每个季度收尾之日起 15 个责任日内将季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉指示性公告登载在指定报刊上；基金不停东谈主应当在上半年收尾之日起 40 日内，将编制结束的中期申诉送交基金托管东谈主复核，并于上半年收尾之日起两个月内将中期申诉登载在指定网站上，并将季度申诉指示性公告登载在指定报刊上；基金不停东谈主应当在司帐年度收尾之日起两个月内，将编制结束的年度申诉送交基金托管东谈主复核，并于会计年度收尾之日起三个月内将年度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉指示性公告登载在指定报刊上。基金合同成功不足两个月的，基金不停东谈主不错不编制当期季度申诉，中期申诉或者年度申诉。基金不停东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在收到后应立即进行复核，并将复核效果书面文牍基金不停东谈主。基金不停东谈主机构在季度申诉完成当日，将关联申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个责任日内完成复核，并将复核效果书面文牍基金不停东谈主。基金不停东谈主在中期申诉完成当日，将关联申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 日内完成复核，并将复核效果书面文牍基金不停东谈主。基金不停东谈主在年度申诉完成当日，将关联申诉提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 25 日内完成复核，并将复核效果书面文牍基金不停东谈主。基金不停东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传简直口头或两边约定的其他口头进行。基金托管东谈主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金不停东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调治，调治以两边认同的账务处理口头为准；若两边无法达成一致以基金不停东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金不停东谈主提供的月度申诉上加盖业务章，在季报、中期申诉和年报上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份或进行电子阐明。若是基金不停东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金不停东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情况报证监会备案。《基金合同》成功后，招募说明书的信息发生要紧变更的，基金不停东谈主应当在三个责任日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金不停东谈主至少每年更新一次；基金停止运作的，基金不停东谈主不再更新招募说明书。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十二部基金收益分拨（一）基金收益分拨的依据该基金份额捏有东谈主进行分拨。期末可供分拨利润选择期末钞票欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已竣事部分的孰低数。（二）基金收益分拨的时期和边幅管东谈主复核，基金托管东谈主应于收到收益分拨有野心后完成对收益分拨有野心的复核，并将复核意见文牍基金不停东谈主，复核通事后基金不停东谈主应当依照《信息裸露办法》的关联轨则在轨则绪论公告；若是基金不停东谈主与基金托管东谈主不成于收益分拨日之前就收益分拨有野心达成一致，基金托管东谈主有义务将收益分拨有野心及关联情况的说明提交中国证监会备案并文牍基金不停东谈主，在上述文献提交结束之日起基金不停东谈主有职权对外公告其拟订的收益分拨有野心，且基金托管东谈主有义务协助基金不停东谈主实施该收益分拨有野心，但有笔据施展该有野心违抗法律法则及《基金合同》的除外。额净值自动转为该类基金份额进行再投资的口头（下称“再投资口头”），投资东谈主不错选拔两种口头中的一种；若是投资东谈主莫得昭示选拔，则视为选拔现款红利的口头处理；披发日将分成资金划入基金不停东谈主指定账户。若是投资东谈主选拔转购基金份额，基金不停东谈主和基金托管东谈主则应当进行红利再投资的账务处理。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十三部分基金信息裸露（一）守密义务基金不停东谈主和基金托管东谈主除为践诺法律法则、《基金合同》及本条约轨则的义务所必要之外，不得为其他宗旨使用、利用其所瞻念察的基金的信息，况兼应当将基金的信息限制在为践诺前述义务而需要了解该信息的职员鸿沟之内。然而，如下情况不应视为基金不停东谈主或基金托管东谈主违抗守密义务：构的高唱、决定所作念出的信息裸露或公开。（二）基金不停东谈主和基金托管东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露边幅《运作办法》、《信息裸露办法》、《流动性风险不停轨则》、《基金合同》偏激他关联轨则。基金不停东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督，保证其践诺按照法定口头和时限裸露的义务。品贵府纲目、临时申诉、基金净值信息偏激他必要的公告文献，由基金不停东谈主和基金托管东谈主按照关联法律法则的轨则赐与公布。师事务所审计。国证监会轨则绪论裸露；基金不停东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则绪论上裸露信息外，还不错根据需要在其他全球绪论裸露信息，然而其他全球绪论不得早于轨则绪论裸露信息，况兼在不同绪论上裸露归并信息的内容应当一致。照章必须裸露的信息发布后，基金不停东谈主、基金托管东谈主应根据关联法律法则、《基金合同》的轨则将信息备至于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金不停东谈主、基金托管东谈主应为文本存放、基金份额捏有东谈主查询关联文献提供必要的时局和其他便利。基金不停东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容都备一致。息），基金不停东谈主应实时向中国证监会申诉，并与基金托管东谈主协商选择救援措施。不可抗力等情形消除后，基金不停东谈主和基金托管东谈主应实时收复办理信息裸露。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约（三）基金托管东谈主申诉基金托管东谈主应按《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》和其他关联法律法则的轨则于每个上半年度收尾后两个月内、每个司帐年度收尾后三个月内内在基金中期申诉及年度报告均分别出具托管东谈主申诉。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十四部分基金用度（一）基金不停东谈主的不停费本基金的不停费按前一日基金钞票净值的 0.80%年费率计提。不停费的计较方法如下： H＝E×0.80%÷过去天数 H 为逐日应计提的基金不停费 E 为前一日的基金钞票净值基金不停费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主发送基金不停费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。在首期支付基金不停费前，基金不停东谈主应向托管东谈主出具端庄函件指定基金不停费的收款账户。基金不停东谈主如需要变更此账户，应提前 10 个责任日向托管东谈主出具书面的收款账户变更文牍。（二）基金托管东谈主的托管费本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如下： H＝E×0.20%÷过去天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金钞票净值基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。（三）销售作事费本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费按前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.40%的年费率计提。计较方法如下： H＝E×0.40%÷过去天数 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费 E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值销售作事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主发送销售作事费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东谈主，由基金不停东谈主代付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约销售作事费主要用于支付销售机构佣金、以及基金不停东谈主的基金行销告花费、促销行动费、基金份额捏有东谈主作事费等。（四）基金的指数许可使用费本基金按照基金不停东谈主与标的指数许可方所签订的指数使用许可许可条约中所轨则的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付口头请参见招募说明书。若是指数使用许可条约约定的指数许可使用费的的计较方法、费率和支付口头等发生调整，本基金将选择调治后的方法或费率计较指数许可使用费或选择调治后的支付口头支付指数许可使用费。基金不停东谈主应在招募说明书偏激更新中裸露基金最新适用的方法。（五）其他用度基金合同成功后的基金信息裸露用度、基金合同成功后的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交易或结算登记产生的用度、银行汇划用度和外汇兑换交易的关联用度、证券账户开户用度和银行账户爱戴费、基金依照关联法律法则应当交纳的、购买或处置证券关联的任何税收、征费、关税、印花税、交易偏激他税收及预扣提税、基金开销户用度、账户爱戴用度、以及因开销户发生的翻译费、公证费、领事认证费、除基金不停东谈主和基金托管东谈主因自身原因而导致的更换基金不停东谈主、更换基金托管东谈主及基金钞票由原任基金托管东谈主移动至新任基金托管东谈主以及由于境外托管东谈主更换导致基金钞票转移所引起的用度、为应付赎回和交易算帐而进行临时借款所发生的用度以及按照国度关联规定不错列入的其他用度等根据关联法则及关结勾结的轨则，按用度实质支拨金额支付，列入当期基金用度。（六）不列入基金用度的技俩基金不停东谈主与基金托管东谈主因未践诺或未都备践诺义务导致的用度支拨或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。对于违抗法律法则、《基金合同》、本条约偏激他关联轨则的基金用度（包括基金用度的计提方法、计提顺次、支付口头等），不得从任何基金财产中列支。（七）基金不停费和基金托管费的调治基金不停东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可根据基金发展情况，践诺适应边幅后，调治基金不停费率、基金托管费率和销售作事费率等关联费率。基金不停东谈主必须于新的费率实施日前依照《信息裸露办法》的关联轨则在轨则绪论上公告。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约（八）本基金支付给基金不停东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务机关的关联轨则。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十五部分基金份额捏有东谈主名册的看护（一）基金份额捏有东谈主名册的内容基金份额捏有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。基金份额捏有东谈主名册包括以下几类：（二）基金份额捏有东谈主名册的提供对于每半年度终末一个交易日的基金份额捏有东谈主名册，基金不停东谈主应在每半年度收尾后份额捏有东谈主大会登记日的基金份额捏有东谈主名册，基金不停东谈主应在关联的名册生成后 5 个责任日内向基金托管东谈主提供。（三）基金份额捏有东谈主名册的看护基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金不停东谈主的指示编制和看护，基金不停东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份额捏有东谈主名册，基金登记机构保存期不少于 20 年，法律法则另有轨则或有权机关另有要求的除外。如不成妥善看护，则按关联法则承担包袱。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十六部分基金关联文献档案的保存（一）档案保存基金不停东谈主应保存基金财产不收歇务行动的记载、账册、报表和其他关联贵府。基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他关联贵府。基金不停东谈主和基金托管东谈主都应当按轨则的期限看护。保存期限不少于 20 年。（二）合同档案的配置与基金财产关联的要紧合同的正天职别由基金不停东谈主和基金托管东谈主看护，除另有轨则外，基金不停东谈主在代表基金签署与基金财产关联的要紧合同期一般应保证有两份以上的蓝本，以便基金不停东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本原件。基金不停东谈主在签署该等要紧合同文本后，应实时将合同文本蓝本投递基金托管东谈主处。（三）变更与协助若基金不停东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主接收相应文献。（四）基金不停东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记载和进军合同等，并保存至少 20 年以上。（五）基金不停东谈主和基金托管东谈主对基金关联文献档案均负有守密义务，任何一方不得在基金关联文献档案公开裸露前，先行向两边和基金份额捏有东谈主大会之外的任何机构或个东谈主披露，法律法则和基金合同另有轨则的除外。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十七部分基金托管东谈主和基金不停东谈主的更换（一）基金不停东谈主职责停止后，仍应妥善看护基金不收歇务贵府，并与新任基金不停东谈主或临时基金不停东谈主实时办理基金不收歇务的嘱咐手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金不停东谈主或临时基金不停东谈主查对基金钞票总值和净值。（二）基金托管东谈主职责停止后，仍应妥善看护基金财产和基金托管业务贵府，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续。基金不停东谈主应给予积极配合，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值。（三）境外托管东谈主的选任：东谈主：托管东谈主的义务，在此种情形下，基金托管东谈主对境外托管东谈主的破产等非践约行动不承担包袱。（四）其他事宜见《基金合同》的关联约定。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十八部分退却行动（一）《基金法》第二十一条、第三十八条退却的行动。（二）《基金法》第七十四条退却的投资或行动。（三）除根据基金不停东谈主的指示或《基金合同》、本条约另有轨则外，基金托管东谈主不得动用或刑事包袱基金财产。（四）基金不停东谈主、基金托管东谈主的高等不停东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。（五）法律法则、《基金合同》和本条约退却的其他行动。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第十九部分托管条约的变更、停止与基金财产的算帐（一）托管条约的变更本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得与《基金合同》的轨则有任何打破。变更后的新条约应当报中国证监会备案。（二）托管条约的停止发生以下情况，本托管条约应当停止：《运作办法》或其他法律法则轨则的停止事项。（三）基金财产的算帐基金不停东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律法则的轨则对本基金的财产进行算帐。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第二十部分负约包袱和包袱分离（一）基金不停东谈主、基金托管东谈主在践诺各自职责的经过中，违抗法律法则、基金合同或本托管条约约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成毁伤的，应当分别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成毁伤的，应当承担连带补偿包袱。（二）当事东谈主负约，给另一方当事东谈主或基金财产形成亏蚀的，应就径直亏蚀进行补偿；另一方当事东谈主有职权及义务代表基金向负约方追偿。如发生下列情况，当事东谈主不错免责：除外。当事东谈主邋遢践诺后发生不可抗力的，不成免除包袱；产投资所在地法律法则、监管要求、证券市集轨则或市集常规看成或不看成而形成的亏蚀等；机构、根据当地法律法则及市集常规无法向该作事提供方追偿的其他机构所提供的数据和信息的准确性和完好性所引起的亏蚀不负包袱；销或者被照章宣告破产等原因形成的亏蚀不承担包袱。他机构负责算帐交收的基金钞票偏激收益不承担任何包袱；不停东谈主、基金托管东谈主纰缪形成的随机事故。（三）当事东谈主负约，另一方当事东谈主在任责鸿沟内有义务实时选择必要的措施，奋发衰弱亏蚀的扩大。莫得选择适应措施以致亏蚀进一步扩大的，不得就扩大的亏蚀要求补偿。非负约方因衰弱亏蚀扩大而支拨的合理用度由负约方承担。（四）负约行动虽已发生，但本托管条约大致延续践诺的，在最大法则地保护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金不停东谈主和基金托管东谈主应当延续践诺本条约。（五）在基金托管东谈主莫得罪恶、特意或讹诈行动的情况下，因践诺本条约而被索赔、诉讼、处罚等而产生的亏蚀、用度等(统称“亏蚀”)，基金不停东谈主应向基金托管东谈主赐与补偿并使基金托管东谈主免受任何毁伤。（六）为明确包袱，在不影响本条约本条其他轨则的无数适用性的前提下，基金不停东谈主和基金托管东谈主对由于如下行动形成的亏蚀的包袱承担问题，明确如下：建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约东谈主承担，即使该东谈主员下达指示并莫得得回基金不停东谈主的实质授权（举例基金不停东谈主在解除或变更授权权限后未能实时文牍基金托管东谈主）；导致基金托管东谈主实施了应当无效的指示，基金不停东谈主与基金托管东谈主应根据各自纰缪进度承担包袱；间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东谈主承担；后同意基金不停东谈主的计较效果，则基金托管东谈主也答允担未正确践诺复核义务的相应包袱；管东谈主复核后同意基金不停东谈主的计较效果，则基金托管东谈主也答允担未正确践诺复核义务的相应包袱；时算帐的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额捏有东谈主及受毁伤方形成的径直亏蚀，若由于两边原因导致本基金不成依据证券登记结算机构的业务轨则实时算帐的，两边应按照各自的纰缪进度对形成的径直亏蚀合理摊派包袱。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第二十一部分适用法律与争议责罚口头（一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之宗旨，不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区和台湾地区法律）并从其解释。（二）基金不停东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约关联的争议可通过友好协商责罚。但若自一方书面提议协商责罚争议之日起 60 日内争议未能以协商口头责罚的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按那时有用的仲裁轨则进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对两边当事东谈主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。（三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东谈主仍应践诺本条约的其他轨则。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第二十二部分托管条约的遵守（一）本托管条约应经条约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，条约当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改并端庄签署托管条约。托管条约以中国证监会注册通过的文本为端庄文本。（二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同成功之日起成功。托管条约的有用期自其成功之日起至基金财产算帐效果报中国证监会备案并公告之日止。（三）托管条约自成功之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。（四）本条约一式四份，条约两边各捏一份，剩余由基金不停东谈主根据需要上报监管机构，每份具有同等法律遵守。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约第二十三部分其他事项除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关联法律法则等轨则协商办理。建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）托管条约（本页为《建信富时100指数型证券投资基金（QDII）托管条约》签署页，无正文）基金托管东谈主:中国银行股份有限公司法定代表东谈主或授权代表：基金不停东谈主：建信基金不停有限包袱公司法定代表东谈主或授权代表：签订地方：中国北京签订日历：年月日

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